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“黑色星期一”砸懵股民!A股市值蒸发1.5万亿,多只港股闪崩,后市怎么办?
          作者: 来源:深蓝财经  发布时间:2019/8/31 22:19:25
 

没有一点点的防备,黑色星期一就这么来了。

7月8日,上证指数一度杀跌超过90点,跌幅超过3%;核心资产上证50的最大跌幅亦超过2.8%。截止收盘,沪指跌2.58%,深证成指跌2.72%,创业板指跌2.65%。全天,A股市值蒸发1.5万亿,两市仅200余股实现上涨,超过3400只股下跌,近70股跌停。


统计数据显示,北向资金合计净流出33.31亿元。其中沪股通净流出24.62亿元,深股通净流出8.69亿元。


而今天,A股还不是最刺激的,港股更是跌得惊心动魄。

今天,港股多只个股闪崩,港股承兴国际控股收盘大跌80.39%,盘中一度跌逾90%,北京体育文化也收跌78%,盘中一度跌近90。

这样的行情,难怪有股民直呼看不懂,给跌“蒙圈”了。

那么,市场大跌究竟原因何在?

美国就业数据引发血案

首先来看外围市场。上周五美国劳工部公布的非农数据显示,投资者对美国宽松周期结束的预期落空。6月新增非农就业人数高达22.4万,远高于上月修正后的7.2万人,显示美国劳动力市场并未失去动能。此外,6月美国失业率虽然上升了0.1个百分点至3.7%,但主要由于劳动参与率由62.7%上升至62.8%所致。

据CME“美联储观察”,非农数据公布之后,美联储7月降息25个基点的概率由一周前的67.7%上升至95.1%,而降息50个基点的概率由32.3%降至4.9%。美元指数强劲反弹至97以上,这是自6月下旬以来的最高水平,美国10年期国债收益率也反弹至2%的关口之上,但仍与3年期国债收益率保持倒挂。

结合此前美联储主席鲍威尔的保守发言,华尔街预计,美国的宽松预期还将持续。因此,市场出现修正,上周五,美股集体走低、黄金市场也大幅走低。

市场担心科创板的分流影响

进入7月,科创板审核与发行骤然提速。7月22日,上交所将举行科创板首批25家公司上市仪式。本周,科创板就将进入密集打新模式,共有多达21只科创板股打新,其中周三一天就有9只!这简直是史无前例的。


科创板凝聚了国家级战略性期待,意味着制度红利的释放,并且目前市场参与的人数和总资产规模都比以前要大很多。随着以后可申购股票家数的增多,资金分流会是一个趋势。

本周申购的这21家科创板新股,普遍募集资金金额在5~10亿左右,其中688019安集科技募集金额最少,3.03亿元,688009中国通号募集金额最多,105亿。总共募集近300亿元。

虽然说A股也不缺资金,但是在短期内科创板资金分流的心理影响因素还是有的。特别是市场低迷的时候,对主板资金分流的趋势会更明显。

中报披露密集期来临

投资者担忧业绩爆雷风险

近期,A股上市公司频频爆雷:新城控股、博信股份、康得新…让人防不胜防,信任危机在蔓延。

此外,7月15日是创业板中小板中报预告强制披露、深市主板中报预告有条件强制披露截止日,业绩爆雷风险更甚。

监管层动态影响市场情绪

今日央行旗下《金融时报》报道:银保监会近日表示,为加强房地产信托领域风险防控,针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,银保监会近日开展了约谈警示,要求这些信托公司控制业务增速,提高风险管控水平。

近期央行等金融部委再提系统性金融风险,收杠杆态势再次凸显,核心还是担忧短期内债券兑付危机等信用违约风险抬升。

综合来看,消息面偏小幅利空。而技术面上,今日大盘放量击破20日线,未见明显企稳信号,持续观察大盘在2900一线是否能够企稳。目前,市场也在判断是否迎来新的财政/货币政策的宽松加码刺激,一般而言,有政策带动一定程度会给与市场信心。

后市怎么走?

新时代证券策略分析师樊继拓表示,近期A股调整的原因包括:地产信托融资收紧、美国降息预期下降、科创板IPO速度明确、G20后市场涨幅低预期、即将公布经济数据和中报。不过预计这一次调整冲击会小于4月下旬到5月的调整。

樊继拓认为,6月反弹的核心原因是“超跌反弹+贸易缓和+股市政策预期”。其逻辑偏博弈,市场没能及时找到往上的中线逻辑。没有中长线逻辑的上涨本身偏脆弱,所以结束会很突然。这一次释放很有可能是最后一次释放,三季度中后期将会有趋势性往上的机会,开启新一轮增量资金周期和新一轮盈利周期。

分析人士认为,就A股市场而言,最大的优势是估值相对便宜,若调整足够充分,北上资金依然不会放过A股的优质资产,未来几个月仍会有指数基金需要配置A股;另外,若外围经济持续好转,国内经济亦有可能在三、四季度迎来触底的机会,即使不降息,这样也有利于市场投资热点和赚钱效应的扩散。就近期而言,随着中报的开启,一些以中报为突破点的个股机会也即将来临。

巨丰投顾认为,短期大盘仍将震荡,本周科创板将出现21只个股集中申购的局面,对市场心理层面将有一定的影响。机会方面,预计市场将围绕科创板展开(科技股与次新股等短炒机会)。建议投资者回避短期涨幅过大的题材股,重点关注大盘蓝筹股中相对涨幅落后的品种。

此外,对于本周密集申购的科创板新股,深圳一位资深基金经理向第一财经记者表示,科创板首批融资总额也就略超过300亿元,此前某些券商的融资计划一家都已经超过150亿元,科创板密集发行顶多对市场产生一定的短期心理影响,并不会影响市场中长期走势,新股发行从来都不是市场下跌的主要理由。

“A股中短线操作的老手,都会在涨不上去后,发觉资金不足就第一时间离场。”半年报预告将会陆续公布,某些此前减持密集的公司,可能会出现不如预期的业绩,投资者应当回避。而中长期来看,2019年都是投资者较好的布局机会,对估值不高的绩优股而言,尤其在上半年可以维持较好业绩的企业,短期的波动没有必要过于看重。

本文内容仅供参考,不作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。

 
 
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